Chào mọi người đây là bài viết đầu tiên trong chuỗi các bài viết về Smart Money Concept mà mình dự định sẽ cập nhật trong thời gian tới. Ở bài viết đầu tiên này mình sẽ viết tổng quan về nền tảng của phương pháp.

SMC là gì?

SMC là viết tắt của Smart Money Concept .

Smart Money ở đây không có ý nói đến trí thông minh của một trader mà nói đến những nguồn tiền giao dịch ảnh hướng lớn đến thị trường.
Chúng ta đang nói về các ngân hàng trung ương, quỹ đầu cơ, các nhà đầu tư tổ chức, các nhà tạo lập thị trường và những điều tương tự. Tất cả những tổ chức này tạo nên cái mà chúng ta gọi là thị trường liên ngân hàng.
Ở đây, Smart Money có thể sử dụng ảnh hưởng trên thị trường Forex, đẩy giá thay đổi hơn một chút để hấp thụ bất kỳ lượng thanh khoản nào cần thiết để họ có thể lấy được khối lượng mà mình cần.

Ví dụ như việc đẩy giá vượt qua vùng key level để khiến các trader nhỏ lẻ chạm stoploss. Lúc này những trader nhỏ lẻ đang ở vị thế mua phải đổi sang vị thế bán để có thể đóng lệnh. Và điều này tạo ra một phản ứng stoploss dây chuyền (do mất cân bằng cung cầu) giúp những tổ chức này có thể thanh khoản được khối lượng giao dịch lớn mà họ mong muốn.

Để mình giải thích kỹ hơn: Khi bạn đặt một lệnh giao dịch, về cơ bản, là bạn đang mua 1 tiền tệ và bán tiền tệ còn lại cùng lúc. Ví dụ, khi bạn đặt Buy cặp EURUSD, nghĩa là bạn đang mua đồng Euro và bán ra đồng USD. Ngược lại, khi Sell nghĩa là đang bán đồng Euro và mua vào USD.

Vì chúng ta đang mua bán khống nên khi giá chạm stoploss để có thể đóng lệnh buy cặp EURUSD ( mua EUR bán USD) bạn cần ( bán EUR mua USD). Lúc này lượng EUR bán ra này cần có người mua lại để đóng lệnh nhưng do nhiều người cũng stoploss tương tự như vậy nên lượng EUR bán ra càng lớn khiến cung nhiều hơn cầu khiến tỷ giá EURUSD càng giảm tiếp tục chạm stoploss của những người để stoploss xa hơn chút tạo ra một phản ứng dây chuyền.

Điều này sẽ khiến xảy ra những pha giá giật mạnh qua những vùng key level ( cung cầu mạnh) trước đó mà chúng ta hay gọi là stophunt, nhảy Gap.

Hiện tượng này chỉ dừng lại khi Smart Money tận dụng khối lượng lớn của mình thanh khoản hấp thụ toàn bộ sự mất cân bằng trước đó khiến giá có xu hướng đẩy ngược lại. Lúc này họ sẽ để các trader nhỏ lẻ tiếp tục làm công việc đẩy giá đi.

Chúng ta hiểu rằng đây không có nghĩa là họ có thể lũng đoạn được thị trường Forex nhưng họ hiểu tâm lý của thị trường và sử dụng những khối lượng giao dịch lớn của mình để dịch chuyển thị trường khiến các trader nhỏ lẻ đi theo hướng họ mong muốn.

Vì những lý do trên nên trường phải SMC cho rằng phải giao dịch theo hướng của Smart Money để đi theo các nhà tạo lập thị trường ( Market Makers) thì mới có thể thành công trong thị trường này.

Smart Money Concept là phương pháp giao dịch dựa theo phân tích dòng tiền từ Smart Money, truy vết giao dịch mà các dòng Smart Money để lại trên thị thường bằng cách phân tích và có kế hoạch giao dịch để theo các dòng Smart Money này.

Qua những lời mình giải thích bên trên chắc chắn sẽ nhiều bạn hừng hực khí thế khi cho rằng đây là phương pháp tuyệt vời. Muốn học ngay lập tức. Đặc biệt là khi nhìn vào những lệnh với tỉ lệ RR rất cao.

Smart Money Concept có thể hiểu sâu hơn thị trường và khiến những cây nến trở nên có linh hồn hơn, hấp dẫn hơn khi được diễn giải thích góc nhìn này. Vẽ được các vùng Key level, Stoploss một cách chính xác hơn giúp tối ưu được tỉ lệ RR cao.

Đặc biệt là giải thích được nhiều trường hợp mà góc nhìn cũ của mình chưa giải thích được.

Góc nhìn của mình về Market Makers và SMC

Tuy nhiên, để giảm bớt sự kỳ vọng của mọi người ngay lúc này tránh việc kỳ vọng quá cao thì thất vọng nhiều khi chưa có thành quả ngay lập tức. Thì mình chia sẻ thêm vài điểm để mọi người có thể suy ngẫm.

Những gì giải thích về các market makers mà hầu hết các Traders đều đang làm là đồng nhất toàn bộ các quỹ, ngân hàng trung ương, nhà tạo lập thị trưởng trở thành một khối và đối đầu với trader nhỏ lẻ ( Retail Traders).

Nhưng điều này không hoàn toàn hợp lý bởi cá mập cũng có nhiều loại cá mập và chúng cũng cắn xé lẫn nhau để dành lấy lợi nhuận dù là các quỹ hay các ngân hàng. Nên mới có quỹ lỗ, quỹ lãi, ngân hàng phá sản.

Đặc biệt, thị trường Forex có định giá của đồng tiền và nền kinh tế quốc gia nên bạn không thể kỳ vọng Ngân hàng Anh bắt tay với Mỹ để khiến đồng USD thay đổi tỉ giá để tiêu diệt các Trader nhỏ lẻ được.

Có nhiều người còn cho rằng, các Market Maker họ hiểu tâm lý thị trường còn có thể nằm ở việc họ có thống kê từ các sàn giao dịch và biết các trader đặt lệnh nhiều ở đâu, stoploss nhiều ở đâu. Đây không hẳn là điều vô căn cứ. Mình nghĩ chắc chắn sẽ có những thống kê này để các Market Maker phân tích.

Tuy nhiên, theo mình nghĩ ở bất cứ thời điểm nào trên thị trường cũng có những người giao dịch theo nhiều cách, phương pháp khác nhau, khung thời gian khác nhau. Thậm chí như mình trước kia khi sử dụng bot, EA ngày xưa còn không vào lệnh theo key level hay đặt trước sl hay tp nữa. Và còn rất nhiều người vào lệnh còn không đặt SL hay TP nữa. Nên những thông tin thống kê này không phải là tất cả.

Khi bạn trade Smart Money Concept sẽ có được tỉ lệ RR cao. Nhưng bạn cần phải chấp nhận là có thể sẽ bị stoploss nhiều hơn và phải quản lý tâm lý của mình rất tốt để trải qua những lệnh stop loss này.

Nếu quản lý được điều này thì với tỉ lệ RR cao thì dù bạn có tỉ lệ thắng thấp hơn thì bạn vẫn có được lợi nhuận tốt. SMC giúp bạn có tỉ lệ RR tốt nên có thể chịu số lần sl nhiều hơn.Tuy nhiên, khi sl nhỏ bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các trường hợp slippage ( trượt giá) hay giãn spread.

Mình nói điều này không phải để dìm phương pháp hay để mọi người chán nản khi giao dịch, mất niềm tin vào thị trường. Mà để mọi người hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý vốn và quy tắc giao dịch của chính mình. Phương sẽ đóng vai trò giúp chúng ta tăng xác suất thắng cao hơn so với các Traders không có kiến thức khác chứ không phải lúc nào cũng đúng.

Như mình đã chia sẻ nhiều lần trước đây quan trọng nhất vẫn là bạn quản lý rủi ro, xác suất thật tốt trong thị trường tài chính thì mới mang lại thành công. Áp dụng một cách có quy tắc việc vào lệnh, gồng lời, chốt bớt một phần,… sẽ giúp bạn có được tỉ lệ RR cao và điều này sẽ mang lại lợi nhuận cho bạn đều đặn.

Bạn có thể xem bảng thống kê bên dưới để biết bạn sẽ có lời hay lỗ với tỉ lệ win

Bạn có thể sử dụng bảng trên kèm theo việc backtest của mình để chọn ra một tỉ lệ RR và lợi nhuận kỳ vọng phù hợp với bản thân nhé!

Cách áp dụng Smart Money Concept khi giao dịch.

Mọi người đều biết Price Action là phương pháp giao dịch không sử dụng chỉ báo nên giao dịch theo Price Action rất rộng và có nhiều phương pháp. Cá nhân mình định nghĩa thì Smart Money Concept cũng là một phương pháp theo Price Action.

Nhưng Smart Money Concept cũng sẽ rất rộng bao gồm nhiều phương pháp khác chỉ cần theo cách giải thích, theo dấu vết Smart Money như: Wyckoff, Order Block, Cung Cầu, Liquidity, Imbalance, các mô hình, mẫu nến khác nữa,…

Nếu bạn đã học qua nhiều phương pháp khác nhau nên sẽ thấy các phương pháp đều có một sự giao thoa với nhau phần nào đó, đồng thời cùng là chỉ một sự việc nhưng thuật ngữ lại khác nhau như stophunt, phá vỡ giả, spring trong Wyckoff, lấy thanh khoản trong SMC đều đang chỉ chung hiện tượng giá phá qua các vùng keylevel trước đó rồi mới đổi hướng đi tiếp.

Ngay cả mô hình của Wyckoff nhìn khá phức tạp với nhiều chu kỳ nhưng nếu bạn nào nắm vững về Cấu trúc thị trường thì đều có thể nhìn thấy dễ dàng hơn là nhớ cả một mô hình phức tạp,…

Vậy nên mình nghĩ cách tốt nhất chúng ta đồng nhất các khái niệm, lựa chọn những gì đơn giản và mang lại hiệu quả cao nhất ở mỗi phương pháp. Đúng nguyên tắc tối giản.

Cách mình đang sử dụng SMC

Mình có tham khảo và đang áp dụng 1 phần nhỏ của SMC là Order block để tối ưu việc điểm đặt lệnh và điểm đặt SL giúp nâng cao tỉ lệ RR hơn mà mình sẽ làm 1 video để chia sẻ về nó. Và hiện tại mình chỉ đang lấy phần đó để hoàn thiện bản thân của mình.
Nhưng cùng 1 hiện tượng xảy ra mỗi cá nhân sẽ có 1 cách tư duy khác nhau. Cái này mình rất tôn trọng vì đây là nền tảng của sự phát triển, vì thế mình sẽ đứng ở vị trí trung lập mà liệt kê 1 vài cái chính của SMC mà có thể trùng lặp hoặc giải thích được những thiếu sót của mình.

Phần nào bạn thấy mình đang ổn thì hãy bỏ qua, còn thiếu sót thì có thể nghiên cứu thêm.

• Order Block: thay đổi cách vẽ các vùng Key Level một cách chính xác hơn, tối ưu được tỷ lệ RR.
• Imbalance, Liquidity: Giải thích được đường đi của giá khi giá hồi lại các vùng Keylevel, giảm stophunt
• Phá cấu trúc ( Break Of Structure) đây là cách vẽ khác so với cách mình vẽ. Mình không biết nó có tốt hơn không. Mình thì vẫn dùng cách của mình vì nó tốt với mình nên cái này mỗi người tự đưa ra quyết định nhé.

Đó là trong thị trường Forex, còn với thị trường Crypto thì mình kiểm nghiệm và thấy chỉ trên những khung lớn mới có tỉ lệ đúng cao hơn. Còn những khung nhỏ râu nến giật khá dài nên cần nhiều thời gian ở để kiểm nghiệm.

Đây là bài mở đầu của mục này. Dần dần mình sẽ cập nhật thêm theo tiến trình phát triển qua thời gian mỗi khi mình giỏi hơn và tìm thấy kiến thức mang lại hiệu quả cao. Và vẫn luôn nhớ phương pháp tốt nhất là phương pháp phù hợp với góc nhìn của mình nhất. Chỉ chọn và lấy cái bản thân cần thôi.

Thuật ngữ trong Smart Money Concept để mọi người tiện theo dõi khi tìm hiểu:

BOS : Break Of Structure: Phá vỡ cấu trúc.

Liquidity: Thanh Khoản.

IMB : Imbalance – Mất Cân Bằng Cung Cầu

OB : Order Block – Ám chỉ các vùng nơi Smart Money vào lệnh

Liquidity Grab: Lấy thanh khoản.

Liquidity Pool: nơi có nhiều thanh khoản, mà Smart Money dùng để hấp thu thanh khoản.

BB( Bigboy), MM( Market Makers): Các nhà tạo lập thị trường hay Cá mập