Đánh giá sách: Tôi đã kiếm được 2.000.000$ từ thị trường chứng khoán như thế nào?

Cuốn sách này tuy mình đã có trong Kindle khá lâu rồi nhưng vẫn chưa mở ra đọc bởi những lý do: cuốn sách viết về thị trường chứng khoán mà mình thì tập trung vào Forex & Crypto, cuốn sách đã xuất bản thời gian khá lâu (từ năm 1960). Một lý do rất quan trọng nữa đó là bìa sách nhìn “hơi quê”.

Đây có lẽ là quyển sách về đầu tư mà mình đọc xong nhanh nhất từ trước đến giờ. Thứ nhất, là vì nội dung cuốn sách rất lôi cuốn, hấp dẫn và tác giả có những trải nghiệm tâm lý khi đầu tư tương đối giống với mình (có lẽ cũng giống với nhiều bạn trader khác). Thứ 2, là vì nó khá…mỏng chỉ 228 trang thôi.

Về tác giả

Nhiều trang ghi thông tin rằng: “Tác giả Nicolas Darvas là một vũ công, là một nhà đầu tư chứng khoán tự học, là tác giả. Có một số trang thông tin rằng ông  tỉ phú kỳ tài bậc nhất thế giới về chứng khoán bên cạnh Warren Buffett, Soros”

Mình thấy thông tin này không đúng và đã tìm hiểu cả trên wikipedia. Ông là một nhà đầu tư tương đối thành công nhưng không phải là tỉ phú kỳ tài bậc nhất, và càng không để đặt ngang tên tuổi với Buffet hay Soros.

Nhưng chính vì ông xuất thân là vũ công nên cuốn sách này càng phù hợp với mình và những người đang là tay ngang trong thị trường đầu tư. Xét cho cùng thế giới không nhiều những vĩ nhân như Buffet, Soros, Munger,… mình chỉ cần là những nhà đầu tư mang lại lợi nhuận, đạt được sự tự do tài chính, thời gian còn lại thảnh thơi làm những gì mình muốn vậy là đủ rồi.hehe.

Nội dung cuốn sách

Đúng như tên cuốn sách, tác giả kể về hành trình của mình đạt được 2.000.000$ đầu tiên trong thị trường chứng khoán trong khoảng 18 tháng từ những năm 1956.

Từ khi ông còn là một vũ công ngu ngơ nai vàng ngơ ngác chưa biết cổ phiếu là gì khi nhận cát xê biểu diễn vũ công bằng cổ phiếu (tương đương với giá cát xê) từ 2 anh em người chủ quán bar nơi ông biểu diễn. Kể ra ông cũng rất khôn khi có kèm điều kiện với người chủ quán bar đó là trong vòng 6 tháng nếu giá trị mớ cổ phiếu đó xuống thấp hơn giá trị cát xê của ông thì họ phải bù cho ông khoản chênh lệch đó.

Và một thời gian sau, cổ phiếu đó lãi hơn gấp đôi và ông có lợi nhuận 8.000$ ( lỗ thì bắt bù nhưng lãi thì ông giữ hết. haha. Khôn thật). Khi nhận ra rằng mình đi múa mòn đít mới nhận được cát xê mà cái trò mua cổ phiếu này không cần làm gì cũng lãi gấp mấy lần. Chú nai vàng ngơ ngác đã bước chân vào thị trường tài chính với giấc mộng giàu sang.

Ông tìm cho mình một nhà môi giới, chịu khó tìm kiếm lời khuyên từ những người xung quanh, những người giàu về mã chứng khoán nào nên đầu tư. Đọc các bài báo, đặt các tạp chí chứng khoán và xem lời khuyên từ các chuyên gia. Mỗi người cho ông một lời khuyên khác nhau.

Ông cũng học cách đọc, phân tích các bản báo cáo tài chính công ty, mặc dù với một vũ công như ông, điều này không phải là dễ dàng

Nhưng điều kỳ lạ là sau khi mua theo những lời khuyên đó ông lỗ gần hết số tiền lãi từ thương vụ may mắn trước đó.

Sự kiện thay đổi cuộc đời đầu tư của ông là khi ông phải đi lưu diễn vòng quanh thế giới. Với sự hạn chế của hệ thống thông tin liên lạc thời đó, buộc ông phải nhận báo giá cổ phiếu bằng điện tín từ người môi giới với các thông tin rất cơ bản về giá trong ngày, không điện thoại, không tin tức,…ông như bị cô lập khỏi phố Wall ngoài bức điện tín của người môi giới và tạp chí list các cổ phiếu lâu lâu mới được gửi đến 1 lần.

Điều này tưởng như gây khó khăn cho ông những cuối cùng lại giúp ông tìm ra nguyên lý “chiếc hộp” nổi tiếng của mình về giá của cổ phiếu. Sau rất nhiều lần mua các cổ phiếu và phải bán lỗ. Ông phát hiện ra rằng giá cổ phiếu sẽ di chuyển trong một khoảng giá nhất định, sau đó có thể nhảy lên một khoảng giá mới (mà không gọi là “chiếc hộp”) và di chuyển trong đó.

Điều đó có nghĩa là khi giá bắt đầu nhảy qua một chiếc hộp mới cao hơn giá có thể sẽ tăng, ông sẽ để một lệnh chặn lỗ ở dưới mức giá cao nhất của hộp bên dưới để nếu giá có rớt về hộp cũ thì ông sẽ hạn chế được tổn thất khi giá giảm.

Bạn có thể đã nhận ra. Đây cũng chính là sơ khai của việc phân tích kỹ thuật hỗ trợ và kháng cự.

Ông cũng nhận ra cách thức tìm ra các cổ phiếu tiềm năng là sự thay đổi “bất thường” khi khối lượng giao dịch tăng lên so với quá khứ cho thấy đang có một lực lượng nắm giữ thông tin gì đó đang tích cực gom hàng.

Tất cả điều này đều được thế hiên qua những “chiếc hộp” và khối lượng giao dịch. Khi bạn biết những tin tức được công bố thì những lực lượng biết trước thông tin ngầm đã gom hàng từ trước đó, khi bạn biết đến thì đã là tương đối muộn. Đó là lý do tin tốt được tung giá bạn mua vào thì giá lại tụt như tụt quần. Đó là do nhiều người đã gom hàng trước đó họ chốt lời.

Những diễn biến chi tiết đầu tư của ông trong chuyến lưu diễn đó, bạn nên đọc trong cuốn sách để hiểu rõ nhưng gì ông trải qua và những bài học ông rút ra được.

Sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đó, ông lãi được nửa triệu đô. Khi trở về ông cảm thấy như mình là một ngôi sao khi đã trở lên giàu có và tự tin về cách thức đầu tư mình đã tìm ra được. Tư tin bước chân mình vào phố Wall, ông chọn một nhà môi giới và hàng ngày ngồi tại đó với văn phòng, chỗ ngồi hoành tráng như những nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Vâng, như một định luật đã tồn tại từ rất lâu. Khi bạn tự tin thái quá vào bản thân thì sẽ ăn những “cú vả tỉnh người” của thị trường. Mình cũng ăn vài phát vả như vậy rồi. Đến mức tự hỏi bản thân là tại sao cứ lúc đang tiến triển tốt lại bị kéo xuống. Và lý do đó là: tự tin thái quá vào bản thân khi đầu tư. Sau khi đọc sách, xem youtube của những nhà đầu tư khác mình mới hiểu ra cũng rất nhiều người gặp tình huống như vậy.

Khi đã lỗ 1 nửa số tiền nửa triệu $. Ông tự đặt câu hỏi có bản thân mình: Tại sao mình trở lên như vậy? Bỏ qua những nguyên tắc đầu tư trước kia của mình. Ông nhận ra khi ngồi với các nhà môi giới và nhà đầu tư khác, ông trở thành bị đồng hóa.

Bằng việc nghe ngóng tin tức, ông hoảng sợ khi họ hoảng sợ, ông lạc quan khi họ lạc quan, ông bán khi họ bán, ông đổ lỗi khi họ đổ lỗi. Thay vì đầu tư vào vài cổ phiếu tiềm năng như trước ông đầu tư cả một mớ vào các cổ phiếu khác nhau theo những gì diễn ra quanh mình. Và đó chính là lý do khiến ông thua lỗ! Điều tồi tề nhất là ông mất hết niềm tin vào bản thân mình, vào những gì mình đã đạt dược trước đó.

Có một câu nói rất hay không thể đúng hơn trong trường hợp này:

Khi bạn nhận ra bạn đang thuộc về số đông, đó là lúc bạn nên dừng lại và suy ngẫm!

Để giải quyết điều này ông đã sang Pháp để “cách ly” với phố Wall và buộc người môi giới của mình gửi điện tín như trước kia, chỉ được phép báo giá loại cổ phiếu ông yêu cầu, cũng không được gọi điện cho ông. Sau một tuần, những con số dần dần đã trở lên rõ ràng hơn với ông.

Và thành công trước đó đã quay trở lại. Ông trở về Mỹ và dù rất gần phố Wall ông vẫn yêu cầu người môi giới gửi điện tín như khi ông ở nước ngoài.

Chúng ta nhận được một kinh nghiệm nữa đó là không cần phải nghe những tin đồn, tin tức,… mọi thứ đều có thể giải quyết bằng phân tích kỹ thuật.

Đây là điều vẫn có thể áp dụng cho đến tận bây giờ ở các thị trường, kể cả Forex hay Crypto bằng cách phân tích kỹ thuật. Trường phái phân tích mình theo là Price Action bằng cách nhìn nến và phân tích hành động giá để biết tâm lý thị trường thời điểm đó. Mình cũng đã thử khi mình đọc các tin tức và xem phân tích của người khác, những phân tích của mình trở nên không chính xác nữa.

Nhờ cuốn sách mình cũng khẳng định thêm được quan điểm là không xem tin tức, và các thông tin báo chí. Vì tất cả đã được thể hiện trên đồ thị, thị trường. Những tin tức này chỉ làm bạn nhiễu loạn hơn mà thôi. Và bạn cũng sẽ luôn có tin chậm hơn thị trường.

Mình không vào các trang tin tức forex, phân tích hay các hội nhóm share kèo, đầu tư. Chỉ trau dồi khả năng của mình bằng kiến thức, thực hành trên biểu đồ và ghi lại những kinh nghiệm rút ra mà thôi.

Cuốn sách dành cho những ai?

• Những người tham gia thị trường chứng khoán, forex, crypto đều có thể đọc và chắt lọc những kiến thức riêng cho mình.
• Những người mới tham gia thị trường để có thêm hiểu biết về thị trường tài chính và định hướng phong cách giao dịch cho bản thân mình, tránh các nguồn tiêu cực như hội nhóm, tin tức, tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro.
• Những nhà đầu tư đang mất niềm tin vào bản thân mình (như mình chẳng hạn) khi gặp những sự chững lại tạm thời bởi những chia sẻ từ tác giả rất phù hợp. Đúng với yếu tố tâm lý của nhiều trader.
• Những người tay ngang muốn tham gia thị trường tài chính, vì tác giả cũng là một vũ công chứ không phải một người học về tài chính. Chúng ta không cần hiểu những báo cáo tài chính để thành công nhưng cần bổ sung kiến thức theo cách riêng của mình.

Tổng kết

Đây là một cuốn sách tuy đã được xuất bản từ rất lâu nhưng vẫn có rất nhiều kiến thức bạn có thể rút ra được từ cuốn sách này. Mục đích chính mình cảm nhận là hiểu biết hơn và củng cố niềm tin trong thị trường tài chính đầy khắc nghiệt này.

Mình đánh giá đây là một cuốn sách đáng đọc nếu bạn đang đầu tư trong lĩnh vực tài chính như chứng khoán, crypto,…

Khi review sách mình thường cố không để lộ quá nhiều nội dung cuốn sách vì sẽ khiến bạn đọc cuốn sách bớt hấp dẫn hơn. Trên đây chỉ là một vài chi tiết mà mình đưa ra giúp bạn nhận định có nên đọc cuốn sách không? Nếu thấy phù hợp bạn nên đọc cuốn sách mới thấy được sự hấp dẫn và rút ra bài học cho riêng mình thay vì đọc những gì mình viết và nghĩ là biết hết cuốn sách rồi.

Chúc bạn đọc sách vui vẻ! Nếu thấy bài viết hay hãy để lại comment hoặc cho mình 1 like nhé!