안녕하세요 여러분, 이것은 제가 가까운 시일 내에 업데이트할 스마트 머니 개념에 관한 일련의 기사 중 첫 번째 기사입니다. 이 첫 번째 기사에서는 이 방법의 기초에 대한 개요를 작성하겠습니다.

SMC란 무엇입니까?

SMC는 Smart Money Concept의 약자입니다. .

여기서 스마트머니는 트레이더의 지능을 의미하는 것이 아니라, 시장에 큰 영향을 미치는 거래자금의 원천을 의미합니다.
우리는 중앙은행, 헤지펀드, 기관투자자, 시장조성자 등에 대해 이야기하고 있습니다. 이러한 모든 기관은 우리가 은행간 시장이라고 부르는 것을 구성합니다.
여기에서 Smart Money는 외환 시장에 영향력을 행사하여 필요한 유동성을 흡수하여 필요한 양을 얻을 수 있도록 가격을 조금 더 높일 수 있습니다.

예를 들어, 가격을 주요 수준 이상으로 밀어서 소매 거래자가 손절매를 하게 만드는 것입니다. 이때, 매수 포지션에 있는 개인 트레이더가 매도 포지션으로 변경해야 주문이 청산될 수 있습니다. 그리고 이로 인해 이러한 기관이 원하는 대규모 거래량을 청산하는 데 도움이 되는 체인 중단 손실 반응(공급 및 수요 불균형으로 인해)이 생성됩니다.

더 자세히 설명하겠습니다. 거래 주문을 하면 기본적으로 하나의 통화를 구매하고 동시에 다른 통화를 판매하게 됩니다. 예를 들어 EURUSD 구매 쌍을 배치하면 유로화를 구매하고 USD를 판매하게 됩니다. 반대로 Selling은 Euro를 팔고 USD를 사는 것을 의미합니다.

우리는 공매도를 하고 있기 때문에 가격이 손절매에 도달하면 EURUSD 쌍에 대한 구매 주문을 마감해야 합니다(EUR 매수, USD 매도). 이때 판매된 EUR 금액은 주문을 마감하기 위해 다시 구매할 사람이 필요하지만 많은 사람들도 마찬가지로 손실을 막기 때문에 판매된 EUR 금액이 많을수록 수요보다 공급이 많아져 EURUSD 환율이 더욱 하락하게 됩니다. 그 사람들의 손절매를 계속해서 치게 되고, 손절매를 조금 더 벗어나면 연쇄반응이 일어나게 됩니다.

이는 이전 주요 수준 영역(강력한 공급 및 수요)을 통해 강력한 가격 충격을 유발할 것이며, 이를 종종 스톱 헌팅(stophunting) 또는 갭 점프라고 부릅니다.

이러한 현상은 스마트머니가 대량의 유동성을 활용하여 이전의 모든 불균형을 흡수할 때만 중단되어 가격이 하락하는 경향이 있습니다. 이때 그들은 소매업자들이 계속해서 가격을 올리도록 허용할 것입니다.

우리는 이것이 그들이 외환 시장을 장악할 수 있다는 것을 의미하지는 않지만 시장의 심리를 이해하고 대규모 거래량을 사용하여 시장을 움직여 소매 거래자를 자신의 방향으로 움직일 수 있다는 것을 이해합니다.

위와 같은 이유로 SMC는 스마트머니 방향으로 거래해야 이 시장에서 성공하려면 마켓 메이커를 따라야 한다고 믿습니다.

스마트머니 컨셉(Smart Money Concept)은 스마트머니의 현금흐름 분석을 바탕으로 스마트머니 라인이 시장에 남기는 거래를 분석하고 이를 따라가는 거래계획을 수립하는 거래방식입니다.

위에서 설명한 말씀을 통해 많은 분들이 정말 좋은 방법이라고 생각하시며 신나실 겁니다. 즉시 배우고 싶습니다. 특히 RR 비율이 매우 높은 주문을 볼 때 더욱 그렇습니다.

스마트 머니 컨셉은 시장에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있으며 이러한 관점에서 해석하면 캔들을 더욱 감성적이고 매력적으로 만들 수 있습니다. 키 수준 및 손절매 영역을 더 정확하게 그리면 높은 RR 비율을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

특히 나의 예전 관점으로는 설명할 수 없었던 많은 경우를 설명해준다.

Market Maker와 SMC에 대한 나의 관점

하지만 지금 당장은 모두의 기대치를 낮추기 위해 너무 높은 기대치를 가지지 않으려면 즉각적인 결과가 나오지 않을 때 실망감도 많을 것입니다. 그래서 모두가 숙고할 수 있도록 몇 가지 사항을 더 공유하겠습니다.

대부분의 트레이더가 하는 마켓메이커를 설명하는 것은 모든 자금, 중앙은행, 마켓메이커를 하나의 블록으로 통합하고 소매 트레이더(소매 트레이더)와 대결하는 것입니다.

하지만 이는 상어에게도 여러 종류의 상어가 있고, 펀드든 은행이든 이익을 얻기 위해 서로 물어뜯기도 하기 때문에 이는 전적으로 타당하지 않습니다. 그렇기 때문에 손실자금, 이익자금, 파산은행이 있는 것입니다.

특히 외환시장은 자국 통화와 경제에 대한 평가를 갖고 있기 때문에 영란은행이 미국과 손을 잡고 USD의 환율을 변경하여 소매 거래자들을 파괴할 것이라고 기대할 수는 없습니다.

많은 사람들은 또한 마켓 메이커가 시장 심리를 이해하고 있다고 생각합니다. 이는 거래소에 대한 통계를 갖고 있고 트레이더가 어디에서 많은 주문을 하는지, 어디에서 손실을 막을 수 있는지 알고 있다는 사실에 있을 수도 있습니다. 이것이 반드시 근거가 없는 것은 아닙니다. 나는 마켓 메이커가 분석할 수 있는 통계가 분명히 있을 것이라고 생각합니다.

하지만 제 생각에는 시장에는 언제라도 다양한 방식, 방법, 시간대에 따라 거래하는 사람들이 있습니다. 제가 예전에 봇을 사용했던 것처럼, 과거 EA는 더 이상 키 레벨이나 프리셋 sl, tp를 기준으로 주문을 입력하지 않았습니다. 그리고 아직도 SL이나 TP도 넣지 않고 주문을 하시는 분들이 많습니다. 따라서 이 통계정보가 전부는 아닙니다.

Smart Money Concept을 거래하면 높은 RR 비율을 얻을 수 있습니다. 하지만 더 많은 정지 손실이 있을 수 있다는 점을 인정하고 이러한 정지 손실 주문을 경험하려면 심리를 잘 관리해야 합니다.

이를 관리할 수 있다면 높은 RR 비율로 승률이 낮더라도 여전히 좋은 수익을 얻을 수 있습니다. SMC는 좋은 RR 비율을 유지하여 더 많은 sl 시간을 견딜 수 있도록 도와줍니다. 그러나 sl이 작으면 미끄러짐이나 스프레드 확장의 경우에도 영향을 받게 됩니다.

내가 이 말을 하는 것은 그 방법을 불신하게 하거나 사람들이 거래를 단념하게 하고 시장에 대한 신뢰를 잃도록 하기 위함이 아닙니다. 그러나 모든 사람이 자신의 자본 및 거래 규칙을 관리하는 것의 중요성을 이해합니다. Phuong은 지식이 없는 다른 트레이더보다 더 높은 당첨 확률을 높일 수 있도록 돕는 역할을 하게 되지만, 항상 올바른 것은 아닙니다.

이전에도 여러 번 말씀드린 것처럼 가장 중요한 것은 금융시장에서 위험과 확률을 잘 관리해야 성공할 수 있다는 것입니다. 주문 입력, 수익 증가, 일부 마감 등에 대해 규율 있는 접근 방식을 적용하면 높은 RR 비율을 얻는 데 도움이 되며 이는 정기적으로 수익을 가져올 것입니다.

아래 통계표를 보면 승률에 따라 이익을 낼지 손해를 볼지 알 수 있습니다.

백테스트와 함께 위의 표를 사용하여 적합한 RR 비율과 예상 이익을 선택할 수 있습니다!

거래 시 Smart Money Concept을 적용하는 방법.

Price Action은 지표를 사용하지 않는 거래 방법이라는 것은 누구나 알고 있으므로 Price Action 거래는 매우 광범위하고 다양한 방법이 있습니다. 개인적으로 내 정의는 Smart Money Concept도 Price Action에 따른 방법이라고 정의한다.

그러나 스마트 머니 개념은 Wyckoff, 주문 블록, 공급 및 수요, 유동성, 불균형, 기타 모델, 촛대 패턴 등과 같은 Smart Money 추적을 따라 설명해야 하는 다른 많은 방법을 포함하여 매우 광범위합니다. .

여러 가지 방법을 연구해 본다면, 그 방법들은 모두 서로 어느 정도 중복되는 부분이 있고, 동시에 stophunt, fake break, spring 등 같은 것을 지칭하지만 다른 용어를 가지고 있다는 것을 알 수 있습니다. SMC의 유동성은 모두 가격이 방향을 바꾸기 전에 이전 주요 수준 영역을 돌파하는 현상을 의미합니다.

와이코프의 모델도 사이클이 많아 상당히 복잡해 보이지만, 시장구조를 잘 이해하고 있다면 복잡한 모델을 기억하는 것보다 더 쉽게 볼 수 있습니다...

그래서 가장 좋은 방법은 개념을 통일하고 각 방법에서 가장 간단한 것을 선택하고 최고의 효율성을 가져오는 것이라고 생각합니다. 미니멀리즘의 원칙에 충실합니다.

SMC를 사용하는 방법

RR율을 높이는 데 도움이 되도록 주문 배치와 SL 배치를 최적화하기 위해 SMC, Order Block의 일부를 컨설팅하고 적용하고 있는데, 이에 대해 영상을 만들어 공유하겠습니다. 그리고 지금은 나 자신을 향상시키기 위해 그 역할을 맡고 있습니다.
하지만 같은 현상이 일어나도 사람마다 생각하는 방식은 다를 것이다. 저는 이것이 개발의 기본이기 때문에 매우 존중하므로 중립적인 입장에서 SMC의 주요 사항 중 중복되거나 저의 단점을 설명할 수 있는 몇 가지 사항을 나열하겠습니다.

잘하고 있다고 생각되면 무시하고, 부족한 점이 있으면 더 연구해 보세요.

• Order Block: Key Level 영역을 보다 정확하게 그리는 방식을 변경하여 RR 비율을 최적화합니다.
• 불균형, 유동성: 가격이 Keylevel 영역으로 돌아올 때 가격 경로를 설명하여 stophunt를 줄입니다.
• Break Of Structure 이건 제가 그리는 방식과는 다른 그리는 방식입니다. 더 나은지 아닌지 모르겠습니다. 나는 여전히 내 방법을 사용한다. 그것이 나에게 잘 맞기 때문이다. 그래서 결정은 각자가 스스로 한다.

그것은 Forex 시장에 있지만 Crypto 시장에서는 테스트한 결과 대형 프레임에서만 올바른 비율 증가가 발생한다는 것을 발견했습니다. 작은 프레임의 경우 양초 수염이 꽤 길어서 테스트하는데 많은 시간이 필요합니다.

이 섹션의 첫 번째 기사입니다. 점차적으로, 시간이 지남에 따라 더 나아지고 매우 효과적인 지식을 찾으면서 더 많은 업데이트를 할 것입니다. 그리고 가장 좋은 방법은 자신의 관점에 가장 잘 맞는 방법이라는 것을 항상 기억하세요. 필요한 것을 선택하고 가져가기만 하면 됩니다.

모든 사람이 학습할 때 따라야 할 스마트 머니 개념의 용어:

BOS : 구조 파괴: 구조를 깨뜨린다.

리퀴드y: 유동성.

IMB : 불균형 – 수요와 공급의 불균형

산부인과 : Order Block – 스마트머니가 주문을 입력하는 영역을 말합니다.

유동성 확보: 유동성을 확보하세요.

유동성 풀: 유동성이 많은 곳, 스마트머니가 유동성을 흡수하기 위해 사용하는 곳.

BB(빅보이), MM(마켓메이커): 시장 조성자 또는 상어