皆さんこんにちは。これは、近い将来更新する予定のスマート マネー コンセプトに関する一連の記事の最初の記事です。第1回目の今回は、その手法の基礎について概要を書いていきます。

SMCとは何ですか？

SMCはスマートマネーコンセプトの略です .

ここでのスマートマネーとはトレーダーの知性を意味するものではなく、市場に大きな影響を与える取引資金源のことを指します。
私たちは中央銀行、ヘッジファンド、機関投資家、マーケットメーカーなどについて話しています。これらすべての機関は、いわゆるインターバンク市場を構成しています。
ここでは、スマートマネーが外国為替市場に影響力を及ぼし、必要な流動性を吸収するために価格をもう少し押し上げ、必要な量を獲得できるようにすることができます。

たとえば、価格を主要なレベルを超えて押し上げて、小売トレーダーがストップロスに達する原因となります。現時点で、買いポジションにある小売トレーダーが注文を閉じるには、売りポジションに変更する必要があります。そして、これは（需要と供給の不均衡による）連鎖ストップロス反応を引き起こし、これらの金融機関が望む大規模な取引量を清算するのに役立ちます。

さらに詳しく説明します。取引注文を出すときは、基本的に 1 つの通貨を購入し、同時にもう 1 つの通貨を売却します。たとえば、EURUSD の購入ペアを配置すると、ユーロを購入し、USD を売却することになります。逆に、売りとはユーロを売って米ドルを買うことを意味します。

空売りをしているため、価格がストップロスに達したら、EURUSD ペアの買い注文を閉じる必要があります (EUR を買い、USD を売ります)。この時点で、この量のユーロが売られると、注文を閉じるために誰かが買い戻す必要がありますが、多くの人が同様に損切りをするため、より多くのユーロが売られると、需要よりも供給が多くなり、ユーロドルの為替レートがさらに下落します。ストップロスを少し離れると連鎖反応が起こります。

これは、以前の主要なレベルの領域（強い供給と需要）を通じて強い価格ショックを引き起こすことになります。これは、私たちがしばしばストップハンティングまたはギャップジャンプと呼んでいます。

この現象は、スマート マネーが大量の流動性を利用して以前の不均衡をすべて吸収し、価格が押し戻される傾向にある場合にのみ停止します。現時点では、小売トレーダーが価格を押し上げ続けることを許すことになる。

これは彼らが外国為替市場を追い詰めることができるという意味ではないことを私たちは理解していますが、彼らは市場の心理を理解しており、その大量の取引量を利用して市場を動かして個人トレーダーを彼らの方向に動かしたいと考えています。

上記の理由により、SMC は、この市場で成功するには、マーケットメーカーに従ってスマート マネーの方向に取引する必要があると考えています。

スマートマネーコンセプトは、スマートマネーのキャッシュフロー分析に基づいた取引手法であり、スマートマネーラインが市場に残す取引を分析することで追跡し、スマートマネーラインに従う取引計画を立てます。

上で説明した言葉を通して、多くの人がきっと興奮し、これは素晴らしい方法だと思うでしょう。すぐに学びたい。特に、RR 率が非常に高い注文を検討する場合はそうです。

スマート マネー コンセプトは、この観点から解釈すると、市場をより深く理解し、キャンドルをよりソウルフルで魅力的なものにすることができます。キー レベルとストップロス エリアをより正確に描画することで、高い RR レートの最適化に役立ちます。

特に、私の古い視点では説明できなかった多くのケースを説明します。

マーケットメーカーとSMCについての私の見解

ただし、期待が高くなりすぎないように、今はみんなの期待を下げてください。すぐに結果が得られない場合は多くの失望が生じるでしょう。そこで、皆さんが熟考できるよう、さらにいくつかのポイントを共有します。

ほとんどのトレーダーがマーケットメーカーを説明しているのは、すべてのファンド、中央銀行、マーケットメーカーを1つのブロックに統合し、個人トレーダー（リテールトレーダー）と対峙していることです。

しかし、これは完全に合理的ではありません。サメにもさまざまな種類があり、ファンドであれ銀行であれ、利益を得るために互いに噛み合うこともあります。だからこそ、赤字ファンドもあれば黒字ファンドもあり、破綻した銀行もあるのです。

特に外国為替市場は国の通貨と経済の評価を左右するため、イングランド銀行が米国と手を組んで米ドルの為替レートを変更させて小規模トレーダーを潰すことは期待できません。

また、マーケットメーカーは市場心理を理解していると多くの人が考えていますが、それはマーケットメーカーが取引場からの統計を持っており、トレーダーがどこに多くの注文を出し、どこで損切りするかを知っているという事実にもあるのかもしれません。これは必ずしも根拠がないわけではありません。マーケットメーカーが分析できるこれらの統計は間違いなく存在すると思います。

しかし、私の意見では、市場では常に、さまざまな方法、手法、時間枠で取引を行う人々が存在します。私もボットを使用していましたが、以前の EA はキー レベルやプリセットの sl や tp に基づいて注文を入力することはなくなりました。そしてSLやTPすら出さずに注文を入れる人も未だに多いです。したがって、この統計情報がすべてではありません。

スマートマネーコンセプトを取引すると、高いRRレートが得られます。ただし、さらにストップロスが発生する可能性があることを受け入れ、これらのストップロス注文を経験するには自分の心理をうまく管理する必要があります。

これを管理できれば、勝率が低くても、RR 率が高くても、十分な利益を得ることができます。 SMC を使用すると、良好な RR 比率が得られるため、より多くの SL 回数に耐えることができますが、SL が小さい場合は、スリッページやスプレッド拡大の場合にも影響を受けます。

私がこれを言ったのは、この手法の信用を傷つけたり、人々の取引を妨げて市場への信頼を失うためではありません。しかし、それは誰もが自分の資本と取引ルールを管理することの重要性を理解するためです。 Phuong は、知識のない他のトレーダーよりも勝つ確率を高めるのに役立つ役割を果たしますが、それが常に正しいとは限りません。

これまで何度もお伝えしてきたように、最も重要なことは、成功をもたらすために金融市場でリスクと確率をうまく管理することです。注文の入力、利益の増加、一部の決済などに規律あるアプローチを適用することで、高い RR 率を得ることができ、定期的に利益がもたらされます。

以下の統計表を参照して、勝率で利益が得られるか損失が出るかを確認できます。

上記の表とバックテストを併用して、適切な RR 比率と期待利益を選択してください。

取引時にスマートマネーコンセプトを適用する方法。

プライスアクションがインジケーターを使用しない取引方法であることは誰もが知っているため、プライスアクション取引は非常に幅広く、多くの方法があります。個人的には、スマートマネー構想もプライスアクションに従った手法であると定義しています。

しかし、スマート マネーの概念は非常に広範囲にもなり、ワイコフ、注文ブロック、需要と供給、流動性、不均衡、その他のモデル、ローソク足パターンなどのスマート マネー トレースに従って、説明するだけで十分な他の多くのメソッドも含まれます。 。

多くの異なるメソッドを研究したことがある場合は、すべてのメソッドが互いに重複する部分があることがわかります。同時に、それらは同じものを指しますが、ストップハント、フェイクブレイク、スプリングなどの異なる用語を使用しています。 SMC の流動性はすべて、価格が方向を変える前に前のキーレベル領域を突破する現象を指します。

ワイコフのモデルでさえ、サイクルが多く非常に複雑に見えますが、市場構造をよく理解していれば、複雑なモデルを覚えるよりも簡単に理解できます。

したがって、コンセプトを統一し、それぞれの方法で最もシンプルで最も効率が高いものを選択するのが最善の方法だと思います。ミニマリズムの原則に忠実です。

SMC の使用方法

私は相談し、SMC の一部である注文ブロックを適用して注文配置と SL 配置を最適化し、RR 率を向上させています。これについてはビデオを作成して共有する予定です。そして今、私は自分自身を向上させるためにその役割を果たしています。
しかし、同じ現象が起きても、人それぞれ考え方が異なります。これは開発の基礎であるため、私はこれを非常に尊重しています。そのため、中立の立場に立って、重複する可能性がある、または私の欠点を説明する可能性のある SMC の主な点をいくつか挙げます。

うまくやっていると感じる場合は無視してください。欠点がある場合は、さらに研究できます。

  • オーダーブロック: キーレベルエリアの描画方法をより正確に変更し、RR レートを最適化します。
  • インバランス、流動性: 価格がキーレベル領域に戻ったときの価格の経路を説明し、ストップハントを減らします
  • Break Of Structure これは私の描き方とは異なる描き方です。良いかどうかは分かりません。私はそれが私にとってうまくいったので、今でも私の方法を使用しています。したがって、各人が独自の決定を下します。

これは外国為替市場の場合ですが、暗号市場ではテストしたところ、大きなフレームでのみ正しいレート上昇が見られることがわかりました。小さいフレームに関しては、ローソクのひげが非常に長いため、テストに多くの時間を必要とします。

これがこのセクションの冒頭の記事です。時間の経過とともに上達し、効果の高い知識が見つかったら、徐々に更新していきます。そして、最良の方法とは、あなたの視点に最も適した方法であることを常に忘れないでください。必要なものを選んで手に入れるだけです。

学習時に誰もが従うべきスマート マネー コンセプトの用語:

BOS : 構造の破壊：構造を破壊します。

リクイダイトy: 流動性。

IMB ：不均衡 – 需要と供給の不均衡

OB : 注文ブロック – スマートマネーが注文を入力する領域を指します

流動性の獲得：流動性を獲得します。

流動性プール: 流動性が豊富な場所。スマート マネーは流動性を吸収するために使用します。

BB(ビッグボーイ)、MM(マーケットメーカー): マーケットメーカーまたはサメ

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